ダイワ・インデックスセレクト日経225の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年9月19日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 11,423,771 |
| 親投資信託受益証券 | 3,244,538,375 |
| 未収入金 | 1,930,000 |
| 流動資産計 | 3,257,892,146 |
| 資産の部合計 | 3,257,892,146 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 8,796,144 |
| 未払受託者報酬 | 295,817 |
| 未払委託者報酬 | 3,648,758 |
| その他未払費用 | 49,877 |
| 流動負債計 | 12,790,596 |
| 負債の部合計 | 12,790,596 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 2,993,589,322 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 251,512,228 |
| （分配準備積立金） | 257,777,951 |
| 元本等合計 | 3,245,101,550 |
| 純資産の部合計 | 3,245,101,550 |
| 負債・純資産合計 | 3,257,892,146 |
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