ダイワ・インデックスセレクト日経225の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年11月18日 至 2014年9月19日 |
|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | |
| 営業収益 | |
| 受取利息 | 930 |
| 有価証券売買等損益 | 266,604,075 |
| 営業収益合計 | 266,605,005 |
| 営業費用 | |
| 受託者報酬 | 475,769 |
| 委託者報酬 | 5,868,664 |
| その他費用 | 79,640 |
| 営業費用合計 | 6,424,073 |
| 全事業営業利益 | 260,180,932 |
| 当期経常利益 | 260,180,932 |
| 当年度純利益 | 260,180,932 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 2,402,981 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 365,011 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 365,011 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 6,630,734 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 6,630,734 |
| 分配金 | － |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 251,512,228 |
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