ダイワ・インデックスセレクト日経225の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2019年9月20日 至 2020年3月19日 | 自 2020年9月24日 至 2021年3月23日 |
|---|---|---|
| 中間損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 30 | 360 |
| 有価証券売買等損益 | -5,015,204,027 | 5,424,194,637 |
| 営業収益合計 | -5,015,203,997 | 5,424,194,997 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 13,158 | 9,326 |
| 受託者報酬 | 3,790,602 | 3,983,208 |
| 委託者報酬 | 46,751,292 | 49,126,631 |
| その他費用 | 632,648 | 663,779 |
| 営業費用合計 | 51,187,700 | 53,782,944 |
| 営業利益又は営業損失（△） | -5,066,391,697 | 5,370,412,053 |
| 経常利益又は経常損失（△） | -5,066,391,697 | 5,370,412,053 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後） | -5,066,391,697 | 5,370,412,053 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 202,126,716 | 526,277,409 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 9,451,421,852 | 13,265,795,536 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 697,601,263 | 635,300,163 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 697,601,263 | 635,300,163 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,609,484,589 | 1,665,061,123 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,609,484,589 | 1,665,061,123 |
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