ダイワ・インデックスセレクト日経225の貸借対照表
- 【提出】
- 2021年6月16日 10:04
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和2年9月24日-令和3年9月21日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年9月23日 | 2021年3月23日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 55,817,229 | 71,855,969 |
| 親投資信託受益証券 | 22,964,363,299 | 25,062,857,936 |
| 未収入金 | 36,200,000 | 23,500,000 |
| 流動資産計 | 23,056,380,528 | 25,158,213,905 |
| 資産の部合計 | 23,056,380,528 | 25,158,213,905 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 38,518,875 | 37,269,922 |
| 未払受託者報酬 | 3,670,121 | 3,983,208 |
| 未払委託者報酬 | 45,265,427 | 49,126,631 |
| その他未払費用 | 612,065 | 663,779 |
| 流動負債計 | 88,066,488 | 91,043,540 |
| 負債の部合計 | 88,066,488 | 91,043,540 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 13,516,892,188 | 11,801,374,829 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 9,451,421,852 | 13,265,795,536 |
| （分配準備積立金） | 4,485,164,130 | 3,713,932,546 |
| 元本等合計 | 22,968,314,040 | 25,067,170,365 |
| 純資産の部合計 | 22,968,314,040 | 25,067,170,365 |
| 負債・純資産合計 | 23,056,380,528 | 25,158,213,905 |
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