ダイワ・インデックスセレクト日経225の貸借対照表
- 【提出】
- 2020年6月12日 9:23
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和1年9月20日-令和2年9月23日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年9月19日 | 2020年3月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 77,747,482 | 72,135,558 |
| 親投資信託受益証券 | 24,295,350,273 | 16,522,746,246 |
| 未収入金 | 79,900,000 | － |
| 流動資産計 | 24,452,997,755 | 16,594,881,804 |
| 資産の部合計 | 24,452,997,755 | 16,594,881,804 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 101,235,719 | 18,139,000 |
| 未払受託者報酬 | 3,876,490 | 3,790,602 |
| 未払委託者報酬 | 47,810,484 | 46,751,292 |
| その他未払費用 | 658,086 | 632,414 |
| 流動負債計 | 153,580,779 | 69,313,308 |
| 負債の部合計 | 153,580,779 | 69,313,308 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 15,418,387,842 | 13,824,941,101 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 8,881,029,134 | 2,700,627,395 |
| （分配準備積立金） | 4,660,031,794 | 3,835,186,788 |
| 元本等合計 | 24,299,416,976 | 16,525,568,496 |
| 純資産の部合計 | 24,299,416,976 | 16,525,568,496 |
| 負債・純資産合計 | 24,452,997,755 | 16,594,881,804 |
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