ダイワ・インデックスセレクト日経225の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年9月19日 | 2019年3月19日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 94,028,987 | 88,021,566 |
| 親投資信託受益証券 | 26,449,044,562 | 24,115,838,948 |
| 未収入金 | 63,900,000 | 21,600,000 |
| 流動資産計 | 26,606,973,549 | 24,225,460,514 |
| 資産の部合計 | 26,606,973,549 | 24,225,460,514 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 98,917,031 | 53,257,375 |
| 未払受託者報酬 | 4,033,098 | 3,869,800 |
| 未払委託者報酬 | 49,742,168 | 47,728,049 |
| その他未払費用 | 673,171 | 644,881 |
| 流動負債計 | 153,365,468 | 105,500,105 |
| 負債の部合計 | 153,365,468 | 105,500,105 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 15,901,218,072 | 15,785,591,657 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 10,552,390,009 | 8,334,368,752 |
| （分配準備積立金） | 5,723,242,282 | 5,109,943,771 |
| 元本等合計 | 26,453,608,081 | 24,119,960,409 |
| 純資産の部合計 | 26,453,608,081 | 24,119,960,409 |
| 負債・純資産合計 | 26,606,973,549 | 24,225,460,514 |
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