半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年9月20日-平成30年9月19日)
- 【提出】
- 2018年6月12日 10:15
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年9月20日-平成30年9月19日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表(円)勘定科目 | 2017年9月19日 | 2018年3月19日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
コール・ローン | 70,130,189 | 66,874,606 |
親投資信託受益証券 | 20,558,594,333 | 22,887,584,425 |
未収入金 | 460,000 | - |
流動資産計 | 20,629,184,522 | 22,954,459,031 |
資産の部合計 | 20,629,184,522 | 22,954,459,031 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
未払解約金 | 25,597,378 | 14,151,565 |
未払受託者報酬 | 3,075,261 | 3,618,351 |
未払委託者報酬 | 37,928,606 | 44,626,866 |
その他未払費用 | 515,145 | 603,429 |
流動負債計 | 67,116,390 | 63,000,211 |
負債の部合計 | 67,116,390 | 63,000,211 |
純資産の部 | | |
元本等 | | |
元本 | 14,631,476,609 | 15,280,762,660 |
剰余金 | | |
中間剰余金又は中間欠損金(△) | 5,930,591,523 | 7,610,696,160 |
(分配準備積立金) | 2,704,917,425 | 2,363,180,847 |
元本等合計 | 20,562,068,132 | 22,891,458,820 |
純資産の部合計 | 20,562,068,132 | 22,891,458,820 |
負債・純資産合計 | 20,629,184,522 | 22,954,459,031 |