ダイワ・インデックスセレクト日経225の貸借対照表
- 【提出】
- 2018年6月12日 10:15
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年9月20日-平成30年9月19日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年9月19日 | 2018年3月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 70,130,189 | 66,874,606 |
| 親投資信託受益証券 | 20,558,594,333 | 22,887,584,425 |
| 未収入金 | 460,000 | － |
| 流動資産計 | 20,629,184,522 | 22,954,459,031 |
| 資産の部合計 | 20,629,184,522 | 22,954,459,031 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 25,597,378 | 14,151,565 |
| 未払受託者報酬 | 3,075,261 | 3,618,351 |
| 未払委託者報酬 | 37,928,606 | 44,626,866 |
| その他未払費用 | 515,145 | 603,429 |
| 流動負債計 | 67,116,390 | 63,000,211 |
| 負債の部合計 | 67,116,390 | 63,000,211 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 14,631,476,609 | 15,280,762,660 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 5,930,591,523 | 7,610,696,160 |
| （分配準備積立金） | 2,704,917,425 | 2,363,180,847 |
| 元本等合計 | 20,562,068,132 | 22,891,458,820 |
| 純資産の部合計 | 20,562,068,132 | 22,891,458,820 |
| 負債・純資産合計 | 20,629,184,522 | 22,954,459,031 |
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