ダイワ・インデックスセレクト日経225の貸借対照表
- 【提出】
- 2017年6月13日 9:36
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年9月21日-平成29年9月19日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年9月20日 | 2017年3月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 26,805,164 |
| コール・ローン | 33,005,671 | 57,765,687 |
| 親投資信託受益証券 | 12,838,727,465 | 18,161,449,986 |
| 未収入金 | － | 2,990,000 |
| 流動資産計 | 12,871,733,136 | 18,249,010,837 |
| 資産の部合計 | 12,871,733,136 | 18,249,010,837 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 4,875,881 | 35,049,145 |
| 未払受託者報酬 | 1,908,557 | 2,518,223 |
| 未払委託者報酬 | 23,539,420 | 31,058,462 |
| 未払利息 | － | 279 |
| その他未払費用 | 318,009 | 419,618 |
| 流動負債計 | 30,641,867 | 69,045,727 |
| 負債の部合計 | 30,641,867 | 69,045,727 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 11,405,046,293 | 13,544,992,611 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,436,044,976 | 4,634,972,499 |
| （分配準備積立金） | 188,887,430 | 165,712,715 |
| 元本等合計 | 12,841,091,269 | 18,179,965,110 |
| 純資産の部合計 | 12,841,091,269 | 18,179,965,110 |
| 負債・純資産合計 | 12,871,733,136 | 18,249,010,837 |
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