ダイワ・インデックスセレクト日経225の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年9月25日 至 2016年3月24日 | 自 2016年9月21日 至 2017年3月20日 |
|---|---|---|
| 中間損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 3,808 | － |
| 有価証券売買等損益 | -320,632,904 | 2,627,852,521 |
| 営業収益合計 | -320,629,096 | 2,627,852,521 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | － | 12,867 |
| 受託者報酬 | 1,581,731 | 2,518,223 |
| 委託者報酬 | 19,508,576 | 31,058,462 |
| その他費用 | 263,543 | 419,618 |
| 営業費用合計 | 21,353,850 | 34,009,170 |
| 営業利益又は営業損失（△） | -341,982,946 | 2,593,843,351 |
| 経常利益又は経常損失（△） | -341,982,946 | 2,593,843,351 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後） | -341,982,946 | 2,593,843,351 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 21,451,801 | 234,186,884 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,436,044,976 | 4,634,972,499 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 564,577,368 | 1,065,482,249 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 564,577,368 | 1,065,482,249 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 66,749,586 | 226,211,193 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 66,749,586 | 226,211,193 |
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