半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年9月20日-平成30年9月19日)
個別決算
勘定科目 | 自 2016年9月21日 至 2017年3月20日 | 自 2017年9月20日 至 2018年3月19日 |
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中間損益 及び剰余金計算書 | ||
営業収益 | ||
有価証券売買等損益 | 2,627,852,521 | 1,332,770,092 |
営業収益合計 | 2,627,852,521 | 1,332,770,092 |
営業費用 | ||
支払利息 | 12,867 | 17,103 |
受託者報酬 | 2,518,223 | 3,618,351 |
委託者報酬 | 31,058,462 | 44,626,866 |
その他費用 | 419,618 | 603,429 |
営業費用合計 | 34,009,170 | 48,865,749 |
全事業営業利益 | 2,593,843,351 | 1,283,904,343 |
当期経常利益 | 2,593,843,351 | 1,283,904,343 |
四半期純利益 | 2,593,843,351 | 1,283,904,343 |
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 234,186,884 | 222,838,981 |
中間剰余金又は中間欠損金(△) | 5,930,591,523 | 7,610,696,160 |
剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,065,482,249 | 1,422,388,389 |
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,065,482,249 | 1,422,388,389 |
剰余金減少額又は欠損金増加額 | 226,211,193 | 803,349,114 |
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 226,211,193 | 803,349,114 |