ダイワ・インデックスセレクト日経225の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年9月20日 至 2015年3月19日 | 自 2015年9月25日 至 2016年3月24日 |
|---|---|---|
| 中間損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 3,431 | 3,808 |
| 有価証券売買等損益 | 948,991,521 | -320,632,904 |
| 営業収益合計 | 948,994,952 | -320,629,096 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 707,303 | 1,581,731 |
| 委託者報酬 | 8,723,783 | 19,508,576 |
| その他費用 | 117,795 | 263,543 |
| 営業費用合計 | 9,548,881 | 21,353,850 |
| 営業利益又は営業損失（△） | 939,446,071 | -341,982,946 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 939,446,071 | -341,982,946 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後） | 939,446,071 | -341,982,946 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 45,700,604 | 21,451,801 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,277,404,064 | 1,411,797,099 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 395,574,860 | 564,577,368 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 395,574,860 | 564,577,368 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 53,136,736 | 66,749,586 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 53,136,736 | 66,749,586 |
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