ダイワ・インデックスセレクト日経225の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年9月24日 | 2016年3月24日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | － | 27,151,690 |
| コール・ローン | 23,766,839 | － |
| 親投資信託受益証券 | 8,319,667,983 | 11,194,645,079 |
| 流動資産計 | 8,343,434,822 | 11,221,796,769 |
| 資産の部合計 | 8,343,434,822 | 11,221,796,769 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 4,050,068 | 3,850,024 |
| 未払受託者報酬 | 1,341,975 | 1,581,731 |
| 未払委託者報酬 | 16,551,449 | 19,508,576 |
| その他未払費用 | 223,563 | 263,543 |
| 流動負債計 | 22,167,055 | 25,203,874 |
| 負債の部合計 | 22,167,055 | 25,203,874 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,043,863,703 | 9,784,795,796 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,277,404,064 | 1,411,797,099 |
| （分配準備積立金） | 204,569,072 | 195,451,696 |
| 元本等合計 | 8,321,267,767 | 11,196,592,895 |
| 純資産の部合計 | 8,321,267,767 | 11,196,592,895 |
| 負債・純資産合計 | 8,343,434,822 | 11,221,796,769 |
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