ダイワ・インデックスセレクト日経225の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年9月21日 | 2022年3月21日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | － | 8,339,373 |
| コール・ローン | 67,258,969 | 64,879,561 |
| 親投資信託受益証券 | 25,355,048,245 | 22,456,514,868 |
| 未収入金 | 52,700,000 | 6,600,000 |
| 流動資産計 | 25,475,007,214 | 22,536,333,802 |
| 資産の部合計 | 25,475,007,214 | 22,536,333,802 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 60,538,138 | 18,916,044 |
| 未払受託者報酬 | 4,078,406 | 3,852,783 |
| 未払委託者報酬 | 50,300,864 | 47,518,068 |
| 未払利息 | － | 78 |
| その他未払費用 | 679,645 | 642,046 |
| 流動負債計 | 115,597,053 | 70,929,019 |
| 負債の部合計 | 115,597,053 | 70,929,019 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 11,538,733,287 | 11,300,327,256 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 13,820,676,874 | 11,165,077,527 |
| （分配準備積立金） | 8,823,713,643 | 8,094,786,355 |
| 元本等合計 | 25,359,410,161 | 22,465,404,783 |
| 純資産の部合計 | 25,359,410,161 | 22,465,404,783 |
| 負債・純資産合計 | 25,475,007,214 | 22,536,333,802 |
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