（分配準備積立金）、投資信託

有報情報

#1 その他、資産管理等の概要（連結）

③ 反対受益者の受益権買取請求の不適用
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第18条第1項に定める反対受益者による受益権買取請求の規定の適用を受けません。
④ 運用報告書

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#2 投資制限（連結）

ハ.約束手形
ニ.金銭債権のうち、投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第22条第1項第6号に掲げるもの
2.次に掲げる特定資産以外の資産

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#3 注記表（連結）

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(3) 【注記表】e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(重要な会計方針に係る事項に関する注記)区 分第9期 自 2021年9月22日 至 2022年9月20日1.有価証券の評価基準及び評価方法親投資信託受益証券移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。2.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項計算期間末日2021年9月19日及びその翌日が休日のため、前計算期間末日を2021年9月21日としており、2022年9月19日が休日のため、当計算期間末日を2022年9月20日としております。このため、当計算期間は364日となっております。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(貸借対照表に関する注記)区 分第8期 2021年9月21日現在第9期 2022年9月20日現在1.※1期首元本額13,516,892,188円11,538,733,287円期中追加設定元本額1,240,187,211円1,296,068,714円期中一部解約元本額3,218,346,112円1,715,085,259円2.計算期間末日における受益権の総数11,538,733,287口11,119,716,742口

(損益及び剰余金計算書に関する注記)
区 分			第8期 自 2020年9月24日 至 2021年9月21日	第9期 自 2021年9月22日 至 2022年9月20日
	※1	分配金の計算過程	計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(0円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(5,368,895,354円)、投資信託約款に規定される収益調整金(4,996,980,724円)及び分配準備積立金(3,454,818,289円)より分配対象額は13,820,694,367円(1万口当たり11,977.65円)であり、分配を行っておりません。	計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(0円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(4,311,900,173円)及び分配準備積立金(7,578,461,480円)より分配対象額は11,890,361,653円(1万口当たり10,693.04円)であり、分配を行っておりません。

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(損益及び剰余金計算書に関する注記)区 分第8期 自 2020年9月24日 至 2021年9月21日第9期 自 2021年9月22日 至 2022年9月20日※1分配金の計算過程計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(0円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(5,368,895,354円)、投資信託約款に規定される収益調整金(4,996,980,724円)及び分配準備積立金(3,454,818,289円)より分配対象額は13,820,694,367円(1万口当たり11,977.65円)であり、分配を行っておりません。計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(0円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(4,311,900,173円)及び分配準備積立金(7,578,461,480円)より分配対象額は11,890,361,653円(1万口当たり10,693.04円)であり、分配を行っておりません。(金融商品に関する注記)

Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
区 分		第9期 自 2021年9月22日 至 2022年9月20日
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">Ⅰ 金融商品の状況に関する事項区 分第9期 自 2021年9月22日 至 2022年9月20日1.金融商品に対する取組方針当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。2.金融商品の内容及びリスク当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細を附属明細表に記載しております。なお、当ファンドは、親投資信託受益証券を通じて有価証券、デリバティブ取引に投資しております。 これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。3.金融商品に係るリスク管理体制複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。4.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明金融商品の時価の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項区 分第9期 2022年9月20日現在1.金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。2.金融商品の時価の算定方法(1)有価証券重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(有価証券に関する注記)売買目的有価証券第8期 2021年9月21日現在第9期 2022年9月20日現在種 類当計算期間の損益に 含まれた評価差額(円)当計算期間の損益に 含まれた評価差額(円)親投資信託受益証券5,734,334,043△1,244,708,646合計5,734,334,043△1,244,708,646e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(デリバティブ取引に関する注記)ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引第8期 2021年9月21日現在第9期 2022年9月20日現在該当事項はありません。該当事項はありません。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(関連当事者との取引に関する注記)第9期 自 2021年9月22日 至 2022年9月20日市場価格その他当該取引に係る価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていないため、該当事項はありません。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(1口当たり情報)第8期 2021年9月21日現在第9期 2022年9月20日現在1口当たり純資産額2.1978円2.0693円(1万口当たり純資産額)(21,978円)(20,693円)

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#4 附属明細表（連結）

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">第2 信用取引契約残高明細表該当事項はありません。第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表該当事項はありません。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(参考)当ファンドは、「ストックインデックス225・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券であります。 なお、当ファンドの計算期間末日(以下、「期末日」)における同マザーファンドの状況は次のとおりであります。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">「ストックインデックス225・マザーファンド」の状況以下に記載した情報は監査の対象外であります。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">貸借対照表2021年9月21日現在2022年9月20日現在金 額(円)金 額(円)資産の部流動資産コール・ローン11,594,808,49811,682,627,104株式※2※3193,896,831,960213,513,854,000派生商品評価勘定800,9201,668,450未収入金1,657,155,991-未収配当金96,876,500150,042,000未収利息515,646258,073前払金-41,760,000その他未収収益※4360,722381,531差入委託証拠金2,026,000-流動資産合計207,249,376,237225,390,591,158資産合計207,249,376,237225,390,591,158負債の部流動負債派生商品評価勘定29,881,91026,055,500前受金29,168,240-未払金1,798,520-未払解約金589,590,00018,614,000受入担保金8,369,931,4655,519,600,415流動負債合計9,020,370,1355,564,269,915負債合計9,020,370,1355,564,269,915純資産の部元本等元本※151,056,738,77259,868,190,359剰余金期末剰余金又は期末欠損金(△)147,172,267,330159,958,130,884元本等合計198,229,006,102219,826,321,243純資産合計198,229,006,102219,826,321,243負債純資産合計207,249,376,237225,390,591,158e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">注記表e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(重要な会計方針に係る事項に関する注記)区 分自 2021年9月22日 至 2022年9月20日1.有価証券の評価基準及び評価方法株式移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。2.デリバティブ取引の評価基準及び評価方法先物取引個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場によっております。3.収益及び費用の計上基準受取配当金原則として、株式の配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(貸借対照表に関する注記)区 分2021年9月21日現在2022年9月20日現在1.※1期首2020年9月24日2021年9月22日期首元本額55,323,152,743円51,056,738,772円期中追加設定元本額12,733,160,542円21,637,949,096円期中一部解約元本額16,999,574,513円12,826,497,509円期末元本額の内訳ファンド名ストック インデックス ファンド22520,583,545,296円24,848,663,794円適格機関投資家専用・ダイワ・ストックインデックスファンド225VA333,474,643円263,464,032円大和 ストック インデックス 225 ファンド7,295,860,497円7,935,056,488円D-I's 日経225インデックス113,106,768円78,793,586円iFree 日経225インデックス6,285,660,509円9,666,626,791円DC・ダイワ・ストックインデックス225(確定拠出年金専用ファンド)5,483,055,624円5,555,795,016円ダイワ・ノーロード 日経225ファンド307,165,744円468,492,474円ダイワファンドラップ 日経225インデックス3,954,737,892円4,244,605,798円ダイワ日経225インデックス(ダイワSMA専用)169,533,410円541,069,757円ダイワ・インデックスセレクト 日経2256,530,598,389円6,265,622,623円計51,056,738,772円59,868,190,359円2.期末日における受益権の総数51,056,738,772口59,868,190,359口3.※2貸付有価証券株券貸借取引契約により、以下のとおり有価証券の貸付を行っております。株券貸借取引契約により、以下のとおり有価証券の貸付を行っております。株式 7,812,537,300円株式 5,249,807,000円4.※3差入委託証拠金代用有価証券先物取引に係る差入委託証拠金代用有価証券として以下のとおり差入を行っております。先物取引に係る差入委託証拠金代用有価証券として以下のとおり差入を行っております。株式 2,970,210,000円株式 3,715,900,000円5.※4その他未収収益該当事項はありません。貸付有価証券に係る配当金相当額の未入金分176,000円が含まれております。(金融商品に関する注記)

Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
区 分		自 2021年9月22日 至 2022年9月20日
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。
2.	金融商品の内容及びリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細をデリバティブ取引に関する注記及び附属明細表に記載しております。 これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。 信託財産の効率的な運用に資することを目的として、投資信託約款に従ってわが国の金融商品取引所(外国の取引所)における株価指数先物取引を利用しております。

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">Ⅰ 金融商品の状況に関する事項区 分自 2021年9月22日 至 2022年9月20日1.金融商品に対する取組方針当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。2.金融商品の内容及びリスク当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細をデリバティブ取引に関する注記及び附属明細表に記載しております。 これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。 信託財産の効率的な運用に資することを目的として、投資信託約款に従ってわが国の金融商品取引所(外国の取引所)における株価指数先物取引を利用しております。3.金融商品に係るリスク管理体制複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。4.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明金融商品の時価の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。 デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項区 分2022年9月20日現在1.金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。2.金融商品の時価の算定方法(1)有価証券重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。(2)デリバティブ取引デリバティブ取引に関する注記に記載しております。(3)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(有価証券に関する注記)売買目的有価証券2021年9月21日現在2022年9月20日現在種 類当期間の損益に 含まれた評価差額(円)当期間の損益に 含まれた評価差額(円)株式38,859,139,239△12,534,788,514合計38,859,139,239△12,534,788,514(注)「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間(2020年9月24日から2021年9月21日まで、及び2021年9月22日から2022年9月20日まで)を指しております。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(デリバティブ取引に関する注記)ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">株式関連2021年9月21日 現在2022年9月20日 現在種 類契約額等時価評価損益契約額等時価評価損益(円)うち(円)(円)(円)うち(円)(円)1年超1年超市場取引株価指数 先物取引買 建2,915,747,640-2,886,720,000△29,027,6406,365,210,000-6,340,950,000△24,260,000合計2,915,747,640-2,886,720,000△29,027,6406,365,210,000-6,340,950,000△24,260,000e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(注)1.時価の算定方法株価指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。原則として期末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、期末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。2.株価指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。3.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。4.契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(1口当たり情報)2021年9月21日現在2022年9月20日現在1口当たり純資産額3.8825円3.6718円(1万口当たり純資産額)(38,825円)(36,718円)附属明細表
e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">第1 有価証券明細表(1) 株式銘 柄株 式 数評価額(円)備考単 価金 額日本水産271,000546.00147,966,000貸付株式数21,700株マルハニチロ27,1002,416.0065,473,600INPEX108,4001,507.00163,358,800貸付株式数36,000株コムシスホールディングス271,0002,569.00696,199,000大成建設54,2004,305.00233,331,000大 林 組271,000984.00266,664,000清水建設271,000763.00206,773,000長谷工コーポレーシヨン54,2001,654.0089,646,800貸付株式数9,500株鹿島建設135,5001,491.00202,030,500大和ハウス271,0003,115.00844,165,000貸付株式数2,000株(2,000株)積水ハウス271,0002,515.00681,565,000日揮ホールディングス271,0001,964.00532,244,000日清製粉G本社271,0001,446.00391,866,000明治ホールディングス54,2006,440.00349,048,000日本ハム135,5003,900.00528,450,000エムスリー650,4004,328.002,814,931,200ディー・エヌ・エー81,3001,937.00157,478,100サッポロホールディングス54,2003,195.00173,169,000アサヒグループホールディン271,0004,750.001,287,250,000貸付株式数90,000株キリンHD271,0002,280.50618,015,500宝ホールディングス271,0001,080.00292,680,000双日27,1002,349.0063,657,900キッコーマン271,0008,270.002,241,170,000味 の 素271,0003,977.001,077,767,000ニチレイ135,5002,372.00321,406,000日本たばこ産業271,0002,413.50654,058,500貸付株式数90,000株J. フロント リテイリング135,5001,203.00163,006,500貸付株式数50,600株三越伊勢丹HD271,0001,229.00333,059,000貸付株式数62,400株東洋紡27,1001,109.0030,053,900ユニチカ27,100293.007,940,300東急不動産HD271,000795.00215,445,000セブン&アイ・HLDGS271,0005,990.001,623,290,000帝 人54,2001,477.0080,053,400東 レ271,000770.70208,859,700ク ラ レ271,0001,077.00291,867,000旭 化 成271,0001,012.50274,387,500SUMCO27,1001,853.0050,216,300貸付株式数1,500株ネクソン542,0002,574.001,395,108,000王子ホールディングス271,000551.00149,321,000貸付株式数19,500株日本製紙27,100874.0023,685,400昭和電工27,1002,169.0058,779,900住友化学271,000539.00146,069,000日産化学271,0006,780.001,837,380,000東ソー135,5001,721.00233,195,500トクヤマ54,2001,841.0099,782,200デンカ54,2003,320.00179,944,000信越化学271,00015,875.004,302,125,000協和キリン271,0003,190.00864,490,000貸付株式数91,400株三井化学54,2003,060.00165,852,000三菱ケミカルグループ135,500711.5096,408,250UBE27,1002,045.0055,419,500電通グループ271,0004,260.001,154,460,000花 王271,0006,077.001,646,867,000貸付株式数92,200株武田薬品 ※271,0003,842.001,041,182,000アステラス製薬1,355,0001,979.002,681,545,000住友ファーマ271,0001,027.00278,317,000塩野義製薬271,0006,970.001,888,870,000中外製薬813,0003,497.002,843,061,000貸付株式数219,800株エーザイ271,0006,030.001,634,130,000貸付株式数36,100株テ ル モ1,084,0004,318.004,680,712,000第一三共813,0004,201.003,415,413,000大塚ホールディングス271,0004,546.001,231,966,000貸付株式数101,200株DIC27,1002,513.0068,102,300貸付株式数9,000株Zホールディングス108,400406.0044,010,400トレンドマイクロ271,0008,140.002,205,940,000サイバーエージェント216,8001,292.00280,105,600楽天グループ271,000644.00174,524,000貸付株式数101,200株富士フイルムHLDGS271,0006,847.001,855,537,000コニカミノルタ271,000492.00133,332,000資 生 堂271,0005,171.001,401,341,000貸付株式数2,000株出光興産108,4003,435.00372,354,000ENEOSホールディングス271,000505.40136,963,400横浜ゴム135,5002,340.00317,070,000ブリヂストン271,0005,095.001,380,745,000AGC54,2004,765.00258,263,000貸付株式数20,200株日本板硝子27,100577.0015,636,700貸付株式数100株日本電気硝子81,3002,622.00213,168,600貸付株式数30,300株住友大阪セメント27,1003,495.0094,714,500太平洋セメント27,1002,148.0058,210,800東海カーボン271,0001,053.00285,363,000貸付株式数101,200株TOTO135,5004,940.00669,370,000日本碍子271,0002,007.00543,897,000日本製鉄27,1002,251.0061,002,100神戸製鋼所27,100646.0017,506,600JFEホールディングス27,1001,470.0039,837,000大平洋金属27,1002,450.0066,395,000日本製鋼所54,2003,045.00165,039,000日本軽金属HD27,1001,619.0043,874,900貸付株式数1,900株三井金属27,1003,175.0086,042,500東邦亜鉛27,1002,413.0065,392,300三菱マテリアル27,1002,049.0055,527,900住友鉱山135,5004,390.00594,845,000DOWAホールディングス54,2005,460.00295,932,000古河電工27,1002,485.0067,343,500住友電工271,0001,624.00440,104,000フジクラ271,000969.00262,599,000リクルートホールディングス813,0004,403.003,579,639,000オークマ54,2005,140.00278,588,000アマダ271,0001,076.00291,596,000日本郵政271,000998.60270,620,600小松製作所271,0002,814.00762,594,000住友重機械54,2002,902.00157,288,400日立建機271,0002,928.00793,488,000クボタ271,0002,160.50585,495,500荏原製作所54,2005,110.00276,962,000貸付株式数500株ダイキン工業271,00024,095.006,529,745,000日本精工271,000777.00210,567,000貸付株式数50,000株N T N271,000287.0077,777,000ジェイテクト271,0001,028.00278,588,000ミネベアミツミ271,0002,431.00658,801,000貸付株式数52,000株日 立54,2006,728.00364,657,600三菱電機271,0001,387.50376,012,500富士電機54,2005,840.00316,528,000安川電機271,0004,495.001,218,145,000貸付株式数5,500株オムロン271,0007,000.001,897,000,000ジーエス・ユアサ コーポ54,2002,486.00134,741,200貸付株式数100株日本電気27,1004,870.00131,977,000富 士 通27,10016,035.00434,548,500沖 電 気27,100725.0019,647,500セイコーエプソン542,0002,144.001,162,048,000パナソニック ホールディンク271,0001,114.50302,029,500シャープ271,000945.00256,095,000貸付株式数101,200株ソニーグループ271,00010,355.002,806,205,000T D K813,0005,100.004,146,300,000アルプスアルパイン271,0001,233.00334,143,000横河電機271,0002,336.00633,056,000アドバンテスト542,0007,410.004,016,220,000キーエンス27,10051,190.001,387,249,000デンソー271,0007,425.002,012,175,000カ シ オ271,0001,344.00364,224,000ファナック ※271,00021,805.005,909,155,000京 セ ラ542,0008,093.004,386,406,000太陽誘電271,0004,145.001,123,295,000貸付株式数3,900株村田製作所216,8007,393.001,602,802,400日東電工271,0008,640.002,341,440,000三井E&SHD27,100410.0011,111,000貸付株式数2,600株日立造船54,200872.0047,262,400三菱重工業27,1005,191.00140,676,100川崎重工業27,1002,467.0066,855,700IHI27,1003,475.0094,172,500貸付株式数4,900株コンコルディア・フィナンシャル271,000467.00126,557,000日産自動車271,000537.70145,716,700いすゞ自動車135,5001,789.00242,409,500トヨタ自動車1,355,0002,048.502,775,717,500日野自動車271,000659.00178,589,000三菱自動車工業27,100612.0016,585,200貸付株式数9,300株マ ツ ダ54,2001,206.0065,365,200本田技研542,0003,545.001,921,390,000スズキ271,0004,989.001,352,019,000SUBARU271,0002,549.00690,779,000ヤマハ発動機271,0002,930.00794,030,000貸付株式数90,000株ニコン271,0001,484.00402,164,000オリンパス1,084,0002,974.503,224,358,000SCREENホールディングス54,2009,010.00488,342,000貸付株式数16,400株キヤノン406,5003,322.001,350,393,000リ コ ー271,0001,139.00308,669,000シチズン時計271,000620.00168,020,000バンダイナムコHLDGS271,0009,928.002,690,488,000貸付株式数6,800株凸版印刷135,5002,259.00306,094,500大日本印刷135,5003,025.00409,887,500ヤマハ271,0005,180.001,403,780,000貸付株式数9,500株任 天 堂27,10061,830.001,675,593,000伊 藤 忠271,0003,804.001,030,884,000丸 紅271,0001,414.50383,329,500豊田通商271,0004,935.001,337,385,000貸付株式数5,500株三井物産271,0003,317.00898,907,000東京エレクトロン271,00041,040.0011,121,840,000住友商事271,0001,973.00534,683,000三菱商事271,0004,369.001,183,999,000高 島 屋135,5001,702.00230,621,000貸付株式数50,600株丸井グループ271,0002,509.00679,939,000クレディセゾン271,0001,778.00481,838,000イオン271,0002,695.50730,480,500貸付株式数101,200株あおぞら銀行27,1002,753.0074,606,300三菱UFJフィナンシャルG271,000733.80198,859,800りそなホールディングス27,100553.5014,999,850三井住友トラストHD27,1004,331.00117,370,100三井住友フィナンシャルG27,1004,356.00118,047,600千葉銀行271,000791.00214,361,000ふくおかフィナンシャルG54,2002,667.00144,551,400静岡銀行271,000888.00240,648,000みずほフィナンシャルG27,1001,670.0045,257,000オリックス271,0002,262.00613,002,000大和証券G本社271,000616.30167,017,300野村ホールディングス271,000505.50136,990,500松井証券271,000804.00217,884,000SOMPOホールディングス54,2006,110.00331,162,000日本取引所グループ271,0002,046.00554,466,000MS&AD81,3004,196.00341,134,800第一生命HLDGS27,1002,452.5066,462,750東京海上HD135,5007,899.001,070,314,500T&Dホールディングス54,2001,523.0082,546,600三井不動産271,0002,930.00794,030,000貸付株式数35,000株三菱地所271,0001,957.00530,347,000東京建物135,5002,133.00289,021,500貸付株式数50,600株住友不動産271,0003,528.00956,088,000東武鉄道54,2003,415.00185,093,000東急135,5001,710.00231,705,000小田急電鉄135,5001,911.00258,940,500京王電鉄54,2005,460.00295,932,000京成電鉄135,5004,080.00552,840,000東日本旅客鉄道27,1007,624.00206,610,400西日本旅客鉄道27,1005,715.00154,876,500東海旅客鉄道27,10017,100.00463,410,000ヤマトホールディングス271,0002,165.00586,715,000日本郵船27,1009,600.00260,160,000商船三井81,3003,280.00266,664,000貸付株式数30,300株川崎汽船27,1007,380.00199,998,000貸付株式数10,100株NIPPON EXPRESS27,1007,240.00196,204,000ANAホールディングス27,1002,788.5075,568,350三菱倉庫135,5003,575.00484,412,500日本電信電話108,4003,915.00424,386,000KDDI1,626,0004,372.007,108,872,000ソフトバンク271,0001,503.00407,313,000東京電力HD27,100484.0013,116,400貸付株式数8,800株中部電力27,1001,413.0038,292,300関西電力27,1001,306.0035,392,600東京瓦斯54,2002,592.00140,486,400大阪瓦斯54,2002,306.00124,985,200東 宝27,1005,240.00142,004,000貸付株式数10,100株NTTデータ1,355,0001,948.002,639,540,000セコム271,0008,462.002,293,202,000コナミグループ271,0006,740.001,826,540,000ファーストリテイリング ※271,00081,990.0022,219,290,000ソフトバンクグループ1,626,0005,517.008,970,642,000合計213,513,854,000e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(注)1.※先物取引に係る差入委託証拠金代用有価証券として以下の有価証券が差し入れられております。武田薬品50,000株ファナック30,000株ファーストリテイリング35,000株2.貸付株式数のうち(括弧書)の数字は、委託者の利害関係人である大和証券株式会社に対する貸付であります。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(2) 株式以外の有価証券該当事項はありません。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">第2 信用取引契約残高明細表該当事項はありません。第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表「注記表(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。

2022/12/13 9:48