ダイワ・インデックスセレクト日経225の貸借対照表
- 【提出】
- 2024年6月12日 9:19
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2023/09/20-2024/09/19)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年9月19日 | 2024年3月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 83,660,442 | 65,866,450 |
| 親投資信託受益証券 | 27,610,621,897 | 31,094,558,539 |
| 未収入金 | 7,900,000 | 31,100,000 |
| 流動資産計 | 27,702,182,339 | 31,191,524,989 |
| 資産の部合計 | 27,702,182,339 | 31,191,524,989 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 28,971,950 | 29,497,889 |
| 未払受託者報酬 | 4,284,224 | 4,611,037 |
| 未払委託者報酬 | 52,839,136 | 56,870,096 |
| その他未払費用 | 713,953 | 768,419 |
| 流動負債計 | 86,809,263 | 91,747,441 |
| 負債の部合計 | 86,809,263 | 91,747,441 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 10,918,105,855 | 10,143,380,275 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 16,697,267,221 | 20,956,397,273 |
| （分配準備積立金） | 10,170,030,236 | 8,994,498,981 |
| 元本等合計 | 27,615,373,076 | 31,099,777,548 |
| 純資産の部合計 | 27,615,373,076 | 31,099,777,548 |
| 負債・純資産合計 | 27,702,182,339 | 31,191,524,989 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
