ダイワ・インデックスセレクト日経225の貸借対照表
- 【提出】
- 2025年6月12日 9:14
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2024/09/20-2025/09/19)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年9月19日 | 2025年3月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 69,731,685 | 65,288,606 |
| 親投資信託受益証券 | 27,650,890,670 | 26,117,111,031 |
| 未収入金 | 13,600,000 | 19,500,000 |
| 流動資産計 | 27,734,222,355 | 26,201,899,637 |
| 資産の部合計 | 27,734,222,355 | 26,201,899,637 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 12,962,171 | 18,809,116 |
| 未払受託者報酬 | 4,871,812 | 4,561,087 |
| 未払委託者報酬 | 60,086,210 | 56,253,965 |
| その他未払費用 | 811,887 | 760,106 |
| 流動負債計 | 78,732,080 | 80,384,274 |
| 負債の部合計 | 78,732,080 | 80,384,274 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 9,652,310,417 | 8,922,297,297 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 18,003,179,858 | 17,199,218,066 |
| （分配準備積立金） | 11,821,050,750 | 10,927,013,004 |
| 元本等合計 | 27,655,490,275 | 26,121,515,363 |
| 純資産の部合計 | 27,655,490,275 | 26,121,515,363 |
| 負債・純資産合計 | 27,734,222,355 | 26,201,899,637 |
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