ダイワ・インデックスセレクトTOPIXの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年9月19日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 1,300,497 |
| 親投資信託受益証券 | 283,051,372 |
| 流動資産計 | 284,351,869 |
| 資産の部合計 | 284,351,869 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 892,642 |
| 未払受託者報酬 | 26,958 |
| 未払委託者報酬 | 332,848 |
| その他未払費用 | 4,499 |
| 流動負債計 | 1,256,947 |
| 負債の部合計 | 1,256,947 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 261,064,944 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 22,029,978 |
| （分配準備積立金） | 20,759,591 |
| 元本等合計 | 283,094,922 |
| 純資産の部合計 | 283,094,922 |
| 負債・純資産合計 | 284,351,869 |
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