ダイワ・インデックスセレクトTOPIXの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年9月19日 | 2015年9月24日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,300,497 | 1,529,097 |
| 親投資信託受益証券 | 283,051,372 | 565,376,151 |
| 流動資産計 | 284,351,869 | 566,905,248 |
| 資産の部合計 | 284,351,869 | 566,905,248 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 892,642 | 278,489 |
| 未払受託者報酬 | 26,958 | 92,172 |
| 未払委託者報酬 | 332,848 | 1,137,467 |
| その他未払費用 | 4,499 | 15,277 |
| 流動負債計 | 1,256,947 | 1,523,405 |
| 負債の部合計 | 1,256,947 | 1,523,405 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 261,064,944 | 479,720,467 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 22,029,978 | 85,661,376 |
| （分配準備積立金） | 20,759,591 | 16,190,594 |
| 元本等合計 | 283,094,922 | 565,381,843 |
| 純資産の部合計 | 283,094,922 | 565,381,843 |
| 負債・純資産合計 | 284,351,869 | 566,905,248 |
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