ダイワ・インデックスセレクトTOPIXの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年11月18日 至 2014年9月19日 | 自 2014年9月20日 至 2015年9月24日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 14 | 570 |
| 有価証券売買等損益 | 21,594,572 | 16,732,779 |
| 営業収益合計 | 21,594,586 | 16,733,349 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 44,950 | 147,817 |
| 委託者報酬 | 555,249 | 1,824,160 |
| その他費用 | 7,466 | 24,470 |
| 営業費用合計 | 607,665 | 1,996,447 |
| 全事業営業利益 | 20,986,921 | 14,736,902 |
| 当期経常利益 | 20,986,921 | 14,736,902 |
| 当年度純利益 | 20,986,921 | 14,736,902 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 227,330 | 13,512,902 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 22,029,978 | 85,661,376 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,311,253 | 74,530,608 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,311,253 | 74,530,608 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 40,866 | 12,123,210 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 40,866 | 12,123,210 |
| 分配金 | － | － |
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