ダイワ・インデックスセレクトTOPIXの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年9月24日 | 2016年9月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,529,097 | 1,579,044 |
| 親投資信託受益証券 | 565,376,151 | 768,646,378 |
| 流動資産計 | 566,905,248 | 770,225,422 |
| 資産の部合計 | 566,905,248 | 770,225,422 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 278,489 | － |
| 未払受託者報酬 | 92,172 | 116,396 |
| 未払委託者報酬 | 1,137,467 | 1,435,983 |
| その他未払費用 | 15,277 | 19,319 |
| 流動負債計 | 1,523,405 | 1,571,698 |
| 負債の部合計 | 1,523,405 | 1,571,698 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 479,720,467 | 695,006,271 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 85,661,376 | 73,647,453 |
| （分配準備積立金） | 16,190,594 | 14,489,685 |
| 元本等合計 | 565,381,843 | 768,653,724 |
| 純資産の部合計 | 565,381,843 | 768,653,724 |
| 負債・純資産合計 | 566,905,248 | 770,225,422 |
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