ダイワ・インデックスセレクトTOPIXの貸借対照表
- 【提出】
- 2017年12月12日 9:49
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年9月21日-平成29年9月19日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年9月20日 | 2017年9月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,579,044 | 3,385,526 |
| 親投資信託受益証券 | 768,646,378 | 1,238,199,653 |
| 未収入金 | － | 268,000 |
| 流動資産計 | 770,225,422 | 1,241,853,179 |
| 資産の部合計 | 770,225,422 | 1,241,853,179 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | － | 1,180,589 |
| 未払受託者報酬 | 116,396 | 182,311 |
| 未払委託者報酬 | 1,435,983 | 2,248,881 |
| その他未払費用 | 19,319 | 30,457 |
| 流動負債計 | 1,571,698 | 3,642,238 |
| 負債の部合計 | 1,571,698 | 3,642,238 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 695,006,271 | 869,030,713 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 73,647,453 | 369,180,228 |
| （分配準備積立金） | 14,489,685 | 190,872,388 |
| 元本等合計 | 768,653,724 | 1,238,210,941 |
| 純資産の部合計 | 768,653,724 | 1,238,210,941 |
| 負債・純資産合計 | 770,225,422 | 1,241,853,179 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
