ダイワ・インデックスセレクトTOPIXの貸借対照表
- 【提出】
- 2015年6月12日 10:06
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年9月20日-平成27年9月24日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年9月19日 | 2015年3月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,300,497 | 2,305,222 |
| 親投資信託受益証券 | 283,051,372 | 461,079,636 |
| 流動資産計 | 284,351,869 | 463,384,858 |
| 資産の部合計 | 284,351,869 | 463,384,858 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 892,642 | 1,477,928 |
| 未払受託者報酬 | 26,958 | 55,645 |
| 未払委託者報酬 | 332,848 | 686,693 |
| その他未払費用 | 4,499 | 9,193 |
| 流動負債計 | 1,256,947 | 2,229,459 |
| 負債の部合計 | 1,256,947 | 2,229,459 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 261,064,944 | 357,023,910 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 22,029,978 | 104,131,489 |
| （分配準備積立金） | 20,759,591 | 16,786,987 |
| 元本等合計 | 283,094,922 | 461,155,399 |
| 純資産の部合計 | 283,094,922 | 461,155,399 |
| 負債・純資産合計 | 284,351,869 | 463,384,858 |
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