ダイワ・インデックスセレクトTOPIXの貸借対照表
- 【提出】
- 2016年6月17日 9:32
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年9月25日-平成28年9月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年9月24日 | 2016年3月24日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 1,320,685 |
| コール・ローン | 1,529,097 | 141,624 |
| 親投資信託受益証券 | 565,376,151 | 698,839,019 |
| 流動資産計 | 566,905,248 | 700,301,328 |
| 資産の部合計 | 566,905,248 | 700,301,328 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 278,489 | 58,435 |
| 未払受託者報酬 | 92,172 | 103,428 |
| 未払委託者報酬 | 1,137,467 | 1,276,166 |
| その他未払費用 | 15,277 | 17,153 |
| 流動負債計 | 1,523,405 | 1,455,182 |
| 負債の部合計 | 1,523,405 | 1,455,182 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 479,720,467 | 620,071,330 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 85,661,376 | 78,774,816 |
| （分配準備積立金） | 16,190,594 | 15,199,455 |
| 元本等合計 | 565,381,843 | 698,846,146 |
| 純資産の部合計 | 565,381,843 | 698,846,146 |
| 負債・純資産合計 | 566,905,248 | 700,301,328 |
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