ダイワ・インデックスセレクトTOPIXの貸借対照表
- 【提出】
- 2017年6月13日 9:34
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年9月21日-平成29年9月19日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年9月20日 | 2017年3月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 2,295,398 |
| コール・ローン | 1,579,044 | 2,548,262 |
| 親投資信託受益証券 | 768,646,378 | 1,072,714,658 |
| 流動資産計 | 770,225,422 | 1,077,558,318 |
| 資産の部合計 | 770,225,422 | 1,077,558,318 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | － | 1,643,575 |
| 未払受託者報酬 | 116,396 | 150,703 |
| 未払委託者報酬 | 1,435,983 | 1,859,131 |
| 未払利息 | － | 9 |
| その他未払費用 | 19,319 | 25,032 |
| 流動負債計 | 1,571,698 | 3,678,450 |
| 負債の部合計 | 1,571,698 | 3,678,450 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 695,006,271 | 809,791,588 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 73,647,453 | 264,088,280 |
| （分配準備積立金） | 14,489,685 | 12,511,995 |
| 元本等合計 | 768,653,724 | 1,073,879,868 |
| 純資産の部合計 | 768,653,724 | 1,073,879,868 |
| 負債・純資産合計 | 770,225,422 | 1,077,558,318 |
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