ダイワ・インデックスセレクトTOPIXの貸借対照表
- 【提出】
- 2018年6月12日 10:12
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年9月20日-平成30年9月19日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年9月19日 | 2018年3月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 3,385,526 | 3,645,779 |
| 親投資信託受益証券 | 1,238,199,653 | 1,394,891,646 |
| 未収入金 | 268,000 | － |
| 流動資産計 | 1,241,853,179 | 1,398,537,425 |
| 資産の部合計 | 1,241,853,179 | 1,398,537,425 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 1,180,589 | 664,367 |
| 未払受託者報酬 | 182,311 | 217,199 |
| 未払委託者報酬 | 2,248,881 | 2,679,267 |
| その他未払費用 | 30,457 | 36,109 |
| 流動負債計 | 3,642,238 | 3,596,942 |
| 負債の部合計 | 3,642,238 | 3,596,942 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 869,030,713 | 942,636,543 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 369,180,228 | 452,303,940 |
| （分配準備積立金） | 190,872,388 | 168,492,961 |
| 元本等合計 | 1,238,210,941 | 1,394,940,483 |
| 純資産の部合計 | 1,238,210,941 | 1,394,940,483 |
| 負債・純資産合計 | 1,241,853,179 | 1,398,537,425 |
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