ダイワ・インデックスセレクトTOPIXの貸借対照表
- 【提出】
- 2019年6月12日 9:26
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成30年9月20日-令和1年9月19日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年9月19日 | 2019年3月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 4,334,103 | 3,500,231 |
| 親投資信託受益証券 | 1,560,444,793 | 1,453,897,774 |
| 未収入金 | 493,000 | 458,000 |
| 流動資産計 | 1,565,271,896 | 1,457,856,005 |
| 資産の部合計 | 1,565,271,896 | 1,457,856,005 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 1,475,227 | 754,151 |
| 未払受託者報酬 | 241,631 | 231,019 |
| 未払委託者報酬 | 2,980,633 | 2,849,757 |
| その他未払費用 | 40,186 | 38,417 |
| 流動負債計 | 4,737,677 | 3,873,344 |
| 負債の部合計 | 4,737,677 | 3,873,344 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,006,625,113 | 1,031,777,062 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 553,909,106 | 422,205,599 |
| （分配準備積立金） | 257,845,524 | 236,111,451 |
| 元本等合計 | 1,560,534,219 | 1,453,982,661 |
| 純資産の部合計 | 1,560,534,219 | 1,453,982,661 |
| 負債・純資産合計 | 1,565,271,896 | 1,457,856,005 |
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