ダイワ・インデックスセレクトTOPIXの貸借対照表
- 【提出】
- 2020年6月12日 9:23
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和1年9月20日-令和2年9月23日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年9月19日 | 2020年3月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 4,978,236 | 3,313,750 |
| 親投資信託受益証券 | 1,487,513,010 | 1,116,267,296 |
| 未収入金 | 1,940,000 | － |
| 流動資産計 | 1,494,431,246 | 1,119,581,046 |
| 資産の部合計 | 1,494,431,246 | 1,119,581,046 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 3,664,627 | 45,530 |
| 未払受託者報酬 | 233,238 | 236,596 |
| 未払委託者報酬 | 2,877,166 | 2,918,507 |
| その他未払費用 | 39,495 | 39,395 |
| 流動負債計 | 6,814,526 | 3,240,028 |
| 負債の部合計 | 6,814,526 | 3,240,028 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,040,387,823 | 973,010,624 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 447,228,897 | 143,330,394 |
| （分配準備積立金） | 221,738,537 | 190,106,144 |
| 元本等合計 | 1,487,616,720 | 1,116,341,018 |
| 純資産の部合計 | 1,487,616,720 | 1,116,341,018 |
| 負債・純資産合計 | 1,494,431,246 | 1,119,581,046 |
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