ダイワ・インデックスセレクトTOPIXの貸借対照表
- 【提出】
- 2021年6月16日 10:01
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和2年9月24日-令和3年9月21日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年9月23日 | 2021年3月23日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 3,191,068 | 5,620,754 |
| 親投資信託受益証券 | 1,439,759,265 | 1,574,222,395 |
| 未収入金 | 2,000,000 | 2,920,000 |
| 流動資産計 | 1,444,950,333 | 1,582,763,149 |
| 資産の部合計 | 1,444,950,333 | 1,582,763,149 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 2,007,121 | 5,161,983 |
| 未払受託者報酬 | 228,560 | 241,673 |
| 未払委託者報酬 | 2,819,501 | 2,981,170 |
| その他未払費用 | 38,022 | 40,195 |
| 流動負債計 | 5,093,204 | 8,425,021 |
| 負債の部合計 | 5,093,204 | 8,425,021 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 968,799,183 | 875,900,976 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 471,057,946 | 698,437,152 |
| （分配準備積立金） | 177,603,033 | 150,650,942 |
| 元本等合計 | 1,439,857,129 | 1,574,338,128 |
| 純資産の部合計 | 1,439,857,129 | 1,574,338,128 |
| 負債・純資産合計 | 1,444,950,333 | 1,582,763,149 |
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