ダイワ・インデックスセレクトTOPIXの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2019年9月20日 至 2020年3月19日 | 自 2020年9月24日 至 2021年3月23日 |
|---|---|---|
| 中間損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 5 | － |
| 有価証券売買等損益 | -262,055,714 | 285,203,130 |
| 営業収益合計 | -262,055,709 | 285,203,130 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 403 | 223 |
| 受託者報酬 | 236,596 | 241,673 |
| 委託者報酬 | 2,918,507 | 2,981,170 |
| その他費用 | 39,395 | 40,195 |
| 営業費用合計 | 3,194,901 | 3,263,261 |
| 営業利益又は営業損失（△） | -265,250,610 | 281,939,869 |
| 経常利益又は経常損失（△） | -265,250,610 | 281,939,869 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後） | -265,250,610 | 281,939,869 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 8,952,747 | 18,033,493 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 471,057,946 | 698,437,152 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 35,736,012 | 36,913,323 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 35,736,012 | 36,913,323 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 65,431,158 | 73,440,493 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 65,431,158 | 73,440,493 |
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