ダイワ・インデックスセレクトTOPIXの貸借対照表
- 【提出】
- 2022年6月14日 10:02
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和3年9月22日-令和4年9月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年9月21日 | 2022年3月21日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 140,152 |
| コール・ローン | 4,324,178 | 4,154,452 |
| 親投資信託受益証券 | 1,690,271,731 | 1,564,886,079 |
| 未収入金 | 1,280,000 | 580,000 |
| 流動資産計 | 1,695,875,909 | 1,569,760,683 |
| 資産の部合計 | 1,695,875,909 | 1,569,760,683 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 1,932,982 | 1,555,789 |
| 未払受託者報酬 | 263,124 | 260,153 |
| 未払委託者報酬 | 3,245,788 | 3,208,971 |
| その他未払費用 | 43,772 | 43,279 |
| 流動負債計 | 5,485,666 | 5,068,192 |
| 負債の部合計 | 5,485,666 | 5,068,192 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 889,728,735 | 883,184,214 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 800,661,508 | 681,508,277 |
| （分配準備積立金） | 468,520,705 | 426,404,052 |
| 元本等合計 | 1,690,390,243 | 1,564,692,491 |
| 純資産の部合計 | 1,690,390,243 | 1,564,692,491 |
| 負債・純資産合計 | 1,695,875,909 | 1,569,760,683 |
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