ダイワ・インデックスセレクトTOPIXの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年6月13日 9:40
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2022/09/21-2023/09/19)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年9月20日 | 2023年3月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 3,711,235 | 4,482,033 |
| 親投資信託受益証券 | 1,626,637,413 | 1,638,907,020 |
| 未収入金 | － | 1,200,000 |
| 流動資産計 | 1,630,348,648 | 1,644,589,053 |
| 資産の部合計 | 1,630,348,648 | 1,644,589,053 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 50,316 | 1,940,927 |
| 未払受託者報酬 | 262,805 | 268,804 |
| 未払委託者報酬 | 3,241,763 | 3,315,885 |
| その他未払費用 | 43,946 | 44,721 |
| 流動負債計 | 3,598,830 | 5,570,337 |
| 負債の部合計 | 3,598,830 | 5,570,337 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 890,092,118 | 895,665,747 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 736,657,700 | 743,352,969 |
| （分配準備積立金） | 408,890,148 | 385,341,610 |
| 元本等合計 | 1,626,749,818 | 1,639,018,716 |
| 純資産の部合計 | 1,626,749,818 | 1,639,018,716 |
| 負債・純資産合計 | 1,630,348,648 | 1,644,589,053 |
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