ダイワ・インデックスセレクトTOPIXの貸借対照表
- 【提出】
- 2024年6月12日 9:22
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2023/09/20-2024/09/19)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年9月19日 | 2024年3月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 5,642,304 | 4,463,011 |
| 親投資信託受益証券 | 2,027,534,990 | 2,145,051,347 |
| 未収入金 | 450,000 | 3,300,000 |
| 流動資産計 | 2,033,627,294 | 2,152,814,358 |
| 資産の部合計 | 2,033,627,294 | 2,152,814,358 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 1,828,493 | 3,195,917 |
| 未払受託者報酬 | 304,975 | 327,454 |
| 未払委託者報酬 | 3,761,819 | 4,039,060 |
| その他未払費用 | 50,742 | 54,493 |
| 流動負債計 | 5,946,029 | 7,616,924 |
| 負債の部合計 | 5,946,029 | 7,616,924 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 869,556,249 | 805,568,342 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,158,125,016 | 1,339,629,092 |
| （分配準備積立金） | 724,143,000 | 640,506,530 |
| 元本等合計 | 2,027,681,265 | 2,145,197,434 |
| 純資産の部合計 | 2,027,681,265 | 2,145,197,434 |
| 負債・純資産合計 | 2,033,627,294 | 2,152,814,358 |
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