ダイワ・インデックスセレクトTOPIXの貸借対照表
- 【提出】
- 2025年6月12日 9:18
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2024/09/20-2025/09/19)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年9月19日 | 2025年3月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 4,753,439 | 4,406,112 |
| 親投資信託受益証券 | 1,954,550,064 | 1,934,281,027 |
| 未収入金 | 80,000 | 3,080,000 |
| 流動資産計 | 1,959,383,503 | 1,941,767,139 |
| 資産の部合計 | 1,959,383,503 | 1,941,767,139 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 39,622 | 3,036,102 |
| 未払受託者報酬 | 345,370 | 319,910 |
| 未払委託者報酬 | 4,260,076 | 3,946,082 |
| その他未払費用 | 57,479 | 53,236 |
| 流動負債計 | 4,702,547 | 7,355,330 |
| 負債の部合計 | 4,702,547 | 7,355,330 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 764,231,467 | 701,348,571 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,190,449,489 | 1,233,063,238 |
| （分配準備積立金） | 783,037,322 | 718,607,202 |
| 元本等合計 | 1,954,680,956 | 1,934,411,809 |
| 純資産の部合計 | 1,954,680,956 | 1,934,411,809 |
| 負債・純資産合計 | 1,959,383,503 | 1,941,767,139 |
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