ダイワ・インデックスセレクトTOPIXの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年9月25日 至 2016年3月24日 | 自 2016年9月21日 至 2017年3月20日 |
|---|---|---|
| 中間損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 199 | － |
| 有価証券売買等損益 | -29,965,132 | 163,837,280 |
| 営業収益合計 | -29,964,933 | 163,837,280 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | － | 546 |
| 受託者報酬 | 103,428 | 150,703 |
| 委託者報酬 | 1,276,166 | 1,859,131 |
| その他費用 | 17,153 | 25,032 |
| 営業費用合計 | 1,396,747 | 2,035,412 |
| 営業利益又は営業損失（△） | -31,361,680 | 161,801,868 |
| 経常利益又は経常損失（△） | -31,361,680 | 161,801,868 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後） | -31,361,680 | 161,801,868 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 1,402,546 | 15,279,702 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 73,647,453 | 264,088,280 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 31,888,182 | 57,128,189 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 31,888,182 | 57,128,189 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 6,010,516 | 13,209,528 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 6,010,516 | 13,209,528 |
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