ダイワ・インデックスセレクトTOPIXの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年9月20日 至 2015年3月19日 | 自 2015年9月25日 至 2016年3月24日 |
|---|---|---|
| 中間損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 229 | 199 |
| 有価証券売買等損益 | 70,959,264 | -29,965,132 |
| 営業収益合計 | 70,959,493 | -29,964,933 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 55,645 | 103,428 |
| 委託者報酬 | 686,693 | 1,276,166 |
| その他費用 | 9,193 | 17,153 |
| 営業費用合計 | 751,531 | 1,396,747 |
| 営業利益又は営業損失（△） | 70,207,962 | -31,361,680 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 70,207,962 | -31,361,680 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後） | 70,207,962 | -31,361,680 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 4,816,129 | 1,402,546 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 85,661,376 | 78,774,816 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 22,125,418 | 31,888,182 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 22,125,418 | 31,888,182 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 5,415,740 | 6,010,516 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 5,415,740 | 6,010,516 |
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