剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

		前中間計算期間自平成28年9月21日至平成29年3月20日	当中間計算期間自平成29年9月20日至平成30年3月19日
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額		15,279,702	9,693,757
期首剰余金又は期首欠損金(△)		73,647,453	369,180,228
剰余金増加額又は欠損金減少額		57,128,189	98,627,622
	中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	57,128,189	98,627,622
剰余金減少額又は欠損金増加額		13,209,528	46,948,828
	中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	13,209,528	46,948,828
中間剰余金又は中間欠損金(△)		264,088,280	452,303,940

2018/06/12 10:12

#2 中間注記表（連結）

貸借対照表
元本	※1	132,992,880,740	130,474,406,735
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		3,715,498,201	9,115,007,461

2018/06/12 10:12