ダイワ・インデックスセレクトTOPIXの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2019年9月20日 至 2020年9月23日 | 自 2020年9月24日 至 2021年9月21日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 12 | － |
| 有価証券売買等損益 | 73,036,255 | 382,122,466 |
| 営業収益合計 | 73,036,267 | 382,122,466 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 815 | 499 |
| 受託者報酬 | 465,156 | 504,797 |
| 委託者報酬 | 5,738,008 | 6,226,958 |
| その他費用 | 77,421 | 83,967 |
| 営業費用合計 | 6,281,400 | 6,816,221 |
| 全事業営業利益 | 66,754,867 | 375,306,245 |
| 当期経常利益 | 66,754,867 | 375,306,245 |
| 四半期純利益 | 66,754,867 | 375,306,245 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 7,099,676 | 33,991,505 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 471,057,946 | 800,661,508 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 57,870,829 | 87,971,509 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 57,870,829 | 87,971,509 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 93,696,971 | 99,682,687 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 93,696,971 | 99,682,687 |
| 分配金 | － | － |
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