ダイワ・インデックスセレクトTOPIXの貸借対照表
- 【提出】
- 2021年12月14日 9:36
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和2年9月24日-令和3年9月21日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年9月23日 | 2021年9月21日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 3,191,068 | 4,324,178 |
| 親投資信託受益証券 | 1,439,759,265 | 1,690,271,731 |
| 未収入金 | 2,000,000 | 1,280,000 |
| 流動資産計 | 1,444,950,333 | 1,695,875,909 |
| 資産の部合計 | 1,444,950,333 | 1,695,875,909 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 2,007,121 | 1,932,982 |
| 未払受託者報酬 | 228,560 | 263,124 |
| 未払委託者報酬 | 2,819,501 | 3,245,788 |
| その他未払費用 | 38,022 | 43,772 |
| 流動負債計 | 5,093,204 | 5,485,666 |
| 負債の部合計 | 5,093,204 | 5,485,666 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 968,799,183 | 889,728,735 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 471,057,946 | 800,661,508 |
| （分配準備積立金） | 177,603,033 | 468,520,705 |
| 元本等合計 | 1,439,857,129 | 1,690,390,243 |
| 純資産の部合計 | 1,439,857,129 | 1,690,390,243 |
| 負債・純資産合計 | 1,444,950,333 | 1,695,875,909 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
