ダイワ・インデックスセレクトTOPIXの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年9月21日 | 2022年9月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 4,324,178 | 3,711,235 |
| 親投資信託受益証券 | 1,690,271,731 | 1,626,637,413 |
| 未収入金 | 1,280,000 | － |
| 流動資産計 | 1,695,875,909 | 1,630,348,648 |
| 資産の部合計 | 1,695,875,909 | 1,630,348,648 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,932,982 | 50,316 |
| 未払受託者報酬 | 263,124 | 262,805 |
| 未払委託者報酬 | 3,245,788 | 3,241,763 |
| その他未払費用 | 43,772 | 43,946 |
| 流動負債計 | 5,485,666 | 3,598,830 |
| 負債の部合計 | 5,485,666 | 3,598,830 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 889,728,735 | 890,092,118 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 800,661,508 | 736,657,700 |
| （分配準備積立金） | 468,520,705 | 408,890,148 |
| 元本等合計 | 1,690,390,243 | 1,626,749,818 |
| 純資産の部合計 | 1,690,390,243 | 1,626,749,818 |
| 負債・純資産合計 | 1,695,875,909 | 1,630,348,648 |
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