ダイワ・インデックスセレクトTOPIXの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年12月12日 10:32
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2022/09/21-2023/09/19)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年9月20日 | 2023年9月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 3,711,235 | 5,642,304 |
| 親投資信託受益証券 | 1,626,637,413 | 2,027,534,990 |
| 未収入金 | － | 450,000 |
| 流動資産計 | 1,630,348,648 | 2,033,627,294 |
| 資産の部合計 | 1,630,348,648 | 2,033,627,294 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 50,316 | 1,828,493 |
| 未払受託者報酬 | 262,805 | 304,975 |
| 未払委託者報酬 | 3,241,763 | 3,761,819 |
| その他未払費用 | 43,946 | 50,742 |
| 流動負債計 | 3,598,830 | 5,946,029 |
| 負債の部合計 | 3,598,830 | 5,946,029 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 890,092,118 | 869,556,249 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 736,657,700 | 1,158,125,016 |
| （分配準備積立金） | 408,890,148 | 724,143,000 |
| 元本等合計 | 1,626,749,818 | 2,027,681,265 |
| 純資産の部合計 | 1,626,749,818 | 2,027,681,265 |
| 負債・純資産合計 | 1,630,348,648 | 2,033,627,294 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
