ダイワ・インデックスセレクトTOPIXの貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2023年9月19日 | 2024年9月19日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 5,642,304 | 4,753,439 |
| 親投資信託受益証券 | 2,027,534,990 | 1,954,550,064 |
| 未収入金 | 450,000 | 80,000 |
| 流動資産計 | 2,033,627,294 | 1,959,383,503 |
| 資産の部合計 | 2,033,627,294 | 1,959,383,503 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,828,493 | 39,622 |
| 未払受託者報酬 | 304,975 | 345,370 |
| 未払委託者報酬 | 3,761,819 | 4,260,076 |
| その他未払費用 | 50,742 | 57,479 |
| 流動負債計 | 5,946,029 | 4,702,547 |
| 負債の部合計 | 5,946,029 | 4,702,547 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 869,556,249 | 764,231,467 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,158,125,016 | 1,190,449,489 |
| （分配準備積立金） | 724,143,000 | 783,037,322 |
| 元本等合計 | 2,027,681,265 | 1,954,680,956 |
| 純資産の部合計 | 2,027,681,265 | 1,954,680,956 |
| 負債・純資産合計 | 2,033,627,294 | 1,959,383,503 |
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