ダイワ・インデックスセレクト日本債券の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年12月1日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 693,723 |
| 親投資信託受益証券 | 270,339,367 |
| 流動資産計 | 271,033,090 |
| 資産の部合計 | 271,033,090 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払受託者報酬 | 31,703 |
| 未払委託者報酬 | 391,449 |
| その他未払費用 | 5,226 |
| 流動負債計 | 428,378 |
| 負債の部合計 | 428,378 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 264,162,433 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 6,442,279 |
| （分配準備積立金） | 3,935,770 |
| 元本等合計 | 270,604,712 |
| 純資産の部合計 | 270,604,712 |
| 負債・純資産合計 | 271,033,090 |
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