ダイワ・インデックスセレクト日本債券の貸借対照表
- 【提出】
- 2016年2月22日 9:56
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年12月2日-平成27年11月30日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年12月1日 | 2015年11月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 693,723 | 2,096,351 |
| 親投資信託受益証券 | 270,339,367 | 714,382,087 |
| 流動資産計 | 271,033,090 | 716,478,438 |
| 資産の部合計 | 271,033,090 | 716,478,438 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払受託者報酬 | 31,703 | 103,114 |
| 未払委託者報酬 | 391,449 | 1,272,218 |
| その他未払費用 | 5,226 | 17,097 |
| 流動負債計 | 428,378 | 1,392,429 |
| 負債の部合計 | 428,378 | 1,392,429 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 264,162,433 | 691,092,387 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 6,442,279 | 23,993,622 |
| （分配準備積立金） | 3,935,770 | 8,203,031 |
| 元本等合計 | 270,604,712 | 715,086,009 |
| 純資産の部合計 | 270,604,712 | 715,086,009 |
| 負債・純資産合計 | 271,033,090 | 716,478,438 |
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