ダイワ・インデックスセレクト日本債券の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年11月18日 至 2014年12月1日 | 自 2014年12月2日 至 2015年11月30日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 47 | 667 |
| 有価証券売買等損益 | 4,549,473 | 7,087,365 |
| 営業収益合計 | 4,549,520 | 7,088,032 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 40,489 | 173,274 |
| 委託者報酬 | 500,148 | 2,138,089 |
| その他費用 | 6,652 | 28,707 |
| 営業費用合計 | 547,289 | 2,340,070 |
| 全事業営業利益 | 4,002,231 | 4,747,962 |
| 当期経常利益 | 4,002,231 | 4,747,962 |
| 当年度純利益 | 4,002,231 | 4,747,962 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 66,461 | 119,673 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 6,442,279 | 23,993,622 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 2,554,393 | 14,219,334 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 2,554,393 | 14,219,334 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 47,884 | 1,296,280 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 47,884 | 1,296,280 |
| 分配金 | － | － |
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