ダイワ・インデックスセレクト日本債券の貸借対照表
- 【提出】
- 2017年2月21日 9:35
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年12月1日-平成28年11月30日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年11月30日 | 2016年11月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 2,096,351 | 3,729,956 |
| 親投資信託受益証券 | 714,382,087 | 1,234,365,826 |
| 流動資産計 | 716,478,438 | 1,238,095,782 |
| 資産の部合計 | 716,478,438 | 1,238,095,782 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | － | 102,601 |
| 未払受託者報酬 | 103,114 | 178,190 |
| 未払委託者報酬 | 1,272,218 | 2,198,210 |
| その他未払費用 | 17,097 | 29,613 |
| 流動負債計 | 1,392,429 | 2,508,614 |
| 負債の部合計 | 1,392,429 | 2,508,614 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 691,092,387 | 1,150,767,203 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 23,993,622 | 84,819,965 |
| （分配準備積立金） | 8,203,031 | 30,080,605 |
| 元本等合計 | 715,086,009 | 1,235,587,168 |
| 純資産の部合計 | 715,086,009 | 1,235,587,168 |
| 負債・純資産合計 | 716,478,438 | 1,238,095,782 |
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