ダイワ・インデックスセレクト日本債券の貸借対照表
- 【提出】
- 2018年2月21日 10:16
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年12月1日-平成29年11月30日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年11月30日 | 2017年11月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 3,729,956 | 6,701,486 |
| 親投資信託受益証券 | 1,234,365,826 | 1,735,229,408 |
| 流動資産計 | 1,238,095,782 | 1,741,930,894 |
| 資産の部合計 | 1,238,095,782 | 1,741,930,894 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 102,601 | 1,388,810 |
| 未払受託者報酬 | 178,190 | 266,315 |
| 未払委託者報酬 | 2,198,210 | 3,285,155 |
| その他未払費用 | 29,613 | 44,301 |
| 流動負債計 | 2,508,614 | 4,984,581 |
| 負債の部合計 | 2,508,614 | 4,984,581 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,150,767,203 | 1,633,063,238 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 84,819,965 | 103,883,075 |
| （分配準備積立金） | 30,080,605 | 26,781,557 |
| 元本等合計 | 1,235,587,168 | 1,736,946,313 |
| 純資産の部合計 | 1,235,587,168 | 1,736,946,313 |
| 負債・純資産合計 | 1,238,095,782 | 1,741,930,894 |
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