ダイワ・インデックスセレクト日本債券の貸借対照表
- 【提出】
- 2019年2月21日 10:04
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年12月1日-平成30年11月30日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年11月30日 | 2018年11月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 2,560,535 |
| コール・ローン | 6,701,486 | 4,979,644 |
| 親投資信託受益証券 | 1,735,229,408 | 1,769,199,042 |
| 未収入金 | － | 4,305,279 |
| 流動資産計 | 1,741,930,894 | 1,781,044,500 |
| 資産の部合計 | 1,741,930,894 | 1,781,044,500 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 1,388,810 | 6,114,981 |
| 未払受託者報酬 | 266,315 | 294,811 |
| 未払委託者報酬 | 3,285,155 | 3,636,489 |
| その他未払費用 | 44,301 | 49,104 |
| 流動負債計 | 4,984,581 | 10,095,385 |
| 負債の部合計 | 4,984,581 | 10,095,385 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,633,063,238 | 1,667,908,060 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 103,883,075 | 103,041,055 |
| （分配準備積立金） | 26,781,557 | 23,131,684 |
| 元本等合計 | 1,736,946,313 | 1,770,949,115 |
| 純資産の部合計 | 1,736,946,313 | 1,770,949,115 |
| 負債・純資産合計 | 1,741,930,894 | 1,781,044,500 |
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