ダイワ・インデックスセレクト日本債券の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年12月1日 至 2017年11月30日 | 自 2017年12月1日 至 2018年11月30日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | － | 1 |
| 有価証券売買等損益 | -5,154,202 | 4,424,858 |
| 営業収益合計 | -5,154,202 | 4,424,859 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 2,140 | 2,875 |
| 受託者報酬 | 496,990 | 583,440 |
| 委託者報酬 | 6,130,711 | 7,196,705 |
| その他費用 | 82,675 | 97,403 |
| 営業費用合計 | 6,712,516 | 7,880,423 |
| 全事業営業損失（△） | -11,866,718 | -3,455,564 |
| 当期経常損失（△） | -11,866,718 | -3,455,564 |
| 四半期純損失（△） | -11,866,718 | -3,455,564 |
| 一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△） | -1,401,457 | -431,183 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 103,883,075 | 103,041,055 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 41,515,953 | 17,965,619 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 41,515,953 | 17,965,619 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 11,987,582 | 15,783,258 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 11,987,582 | 15,783,258 |
| 分配金 | － | － |
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