剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第2期自平成26年12月2日至平成27年11月30日	第3期自平成27年12月1日至平成28年11月30日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額		119,673	3,365,644
期首剰余金又は期首欠損金(△)		6,442,279	23,993,622
剰余金増加額又は欠損金減少額		14,219,334	42,288,857
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	14,219,334	42,288,857
剰余金減少額又は欠損金増加額		1,296,280	4,189,601
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,296,280	4,189,601
分配金		※1-	※1-
期末剰余金又は期末欠損金(△)		23,993,622	84,819,965

2017/02/21 9:35

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

平成27年6月23日開催の定時株主総会の議案として、普通株式の配当に関する事項を次のとおり提案しております。
① 剰余金の配当の総額 13,428百万円
② 配当の原資 利益剰余金

2017/02/21 9:35

#3 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)
区 分			第2期自 平成26年12月2日至 平成27年11月30日	第3期自 平成27年12月1日至 平成28年11月30日
	※1	分配金の計算過程	計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(433円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(4,627,856円)、投資信託約款に規定される収益調整金(15,790,591円)及び分配準備積立金(3,574,742円)より分配対象額は23,993,622円(1万口当たり347.18円)であり、分配を行っておりません。	計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(0円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(22,727,690円)、投資信託約款に規定される収益調整金(54,739,963円)及び分配準備積立金(7,352,915円)より分配対象額は84,820,568円(1万口当たり737.08円)であり、分配を行っておりません。

(金融商品に関する注記)

2017/02/21 9:35

#4 附属明細表（連結）

貸借対照表
元本	※1	40,077,387,149	37,053,043,176
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		13,787,531,066	14,852,652,444

2017/02/21 9:35