ダイワ・インデックスセレクト日本債券の貸借対照表
- 【提出】
- 2021年2月19日 10:06
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和1年12月3日-令和2年11月30日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年12月2日 | 2020年11月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 6,253,393 | 5,471,960 |
| 親投資信託受益証券 | 1,616,184,941 | 1,501,154,392 |
| 未収入金 | 2,701,179 | 4,078,364 |
| 流動資産計 | 1,625,139,513 | 1,510,704,716 |
| 資産の部合計 | 1,625,139,513 | 1,510,704,716 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 3,619,233 | 4,649,253 |
| 未払受託者報酬 | 279,403 | 255,808 |
| 未払委託者報酬 | 3,446,410 | 3,155,359 |
| その他未払費用 | 47,043 | 42,560 |
| 流動負債計 | 7,392,089 | 8,102,980 |
| 負債の部合計 | 7,392,089 | 8,102,980 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,495,195,326 | 1,406,533,804 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 122,552,098 | 96,067,932 |
| （分配準備積立金） | 35,783,105 | 30,771,984 |
| 元本等合計 | 1,617,747,424 | 1,502,601,736 |
| 純資産の部合計 | 1,617,747,424 | 1,502,601,736 |
| 負債・純資産合計 | 1,625,139,513 | 1,510,704,716 |
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